投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。金鉱株ファンド及びその他鉱業株式を主要投資対象とするファンド（以下、当該ファンド）にかかる主な投資リスクは以下の通りです。

  1. 基準価額の主な変動要因

    • 金鉱株式およびその他鉱業株式への投資のリスク
      当該ファンドは、主として金鉱業およびその他鉱業の株式に投資します。したがって、金やその他鉱業の市場動向または組入株式の発行会社の財務状況が運用成果に影響を与えることがあります。金鉱企業の株式においては、金価格を反映して金価格よりもダイナミックに変動する特徴があり、金価格の値動きが株価に大きく影響することがあります。
    • 特定業種への投資のリスク
      当該ファンドは、金鉱企業という特定業種への集中投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比較して特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。
    • 為替変動リスク
      当該ファンドの基準価額は円建てですが、投資対象のほとんどが円以外の様々な外貨建て資産です。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
    • 中小型株式投資のリスク
      当該ファンドは、市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式にも投資することができます。これらの企業の株式への投資は、株式市場の全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。
    • カントリー・リスク
      当該ファンドは、世界各国の株式に投資し、エマージング諸国の発行体が発行する株式にも投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当該ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。
    • オプション、先物、その他投資手法のリスク
      当該ファンドは、証券先物・オプションおよび指数先物・オプション等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。
  2. ファンド運営上のリスク

    • 取得申込および解約申込の受付の中止・取消
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
    • 信託の途中終了
      当該ファンドは一部解約により受益権の口数が３０億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。
    • 法令・税制・会計等の変更
      法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

          ※詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部ファンド情報第1ファンドの状況3投資リスク」をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ファンドに係る手数料及び費用等について


直接ご負担いただく手数料

  • 申込手数料
    申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%（税抜3.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。詳細は販売会社へお問い合わせください。
  • 解約手数料
    当該ファンドには解約手数料はありません。
  • 信託財産留保額
    当該ファンドには信託財産留保額はありません。


ファンドを通して間接的にご負担いただく費用

  • 信託報酬
    ファンドの純資産総額に年2.1315%（税抜2.03%）の率を上限として乗じて得た額。
  • 諸費用
    目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105%（税抜0.10%）を上限としてファンドから支払うことができます。
  • その他の費用
    信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてはファンドから支払われます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。　　　　　　
※申込手数料、信託報酬、諸費用およびその他の費用等には消費税および地方消費税に相当する金額　（消費税等相当額）が含まれています。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。


《ご注意》

上記に記載している費用項目につきましては、金鉱株式及びその他鉱業株式を主要投資対象とする投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ブラックロック・ジャパン株式会社が運用する金鉱株式及びその他鉱業株式を主要投資対象とする投資信託のうち、徴収する各々の費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係る費用は、各々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面を十分にお読み下さい。

当資料は、金鉱株ファンド及びその他鉱業株式を主要投資対象とするファンド（以下、当該ファンド）の特色や投資対象、リスク要因および留意点についてご理解を深めていただく目的でブラックロック・ジャパン株式会社が作成した販売用資料です。     当該ファンドの基準価額は、当該ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。     当該ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。     当該ファンドを取得される場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。     本資料はブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した資料・データ等により作成いたしましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また使用されるデータ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。    

 

当資料で使用したデータの著作権について
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