日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンド

ファンド概要

投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

価格変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショート戦略によるリスク」、「エマージング（新興）諸国の株式の価格変動のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
 
お申込価額
（当初申込期間）1口当たり1円
（継続申込期間）お申込受付日の翌営業日の基準価額

手数料および費用等
■ 申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に4.20％（税抜4.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
■ 換金手数料
ありません。
■ 信託財産留保額
ありません。
■ 信託報酬 （運用管理費用）
ファンドの実質的な運用管理費用（A＋B）は、ファンドの純資産総額に対して年2.4994％（税抜2.428％）程度となります。
(A)ファンドの信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年1.4994％（税抜1.428％）の率を乗じて得た額
(B)マザーファンドが投資対象とする主要投資対象ファンドの運用管理費用
主要投資対象ファンドの純資産総額に対して年1.00％（投資対象ファンドから支払われます。）
■ 諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜0.10％）を上限として、ファンドから支払うことができます。
■ その他の費用
信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。
また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

お申込日
毎営業日
（ただし、ニューヨーク市の銀行の休業日およびその他マザーファンドの主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合を除きます。）

決算日
6月20日・12月20日
（ただし休業日の場合は翌営業日とします。）

分配
収益分配方針に基づき分配します。
＜一般コースの場合＞
収益分配金は決算日より5営業日以内にお支払いを開始します。
＜累積投資コースの場合＞
原則として、収益分配金は税引後、全額自動的に再投資されます。

換金申込受付
毎営業日
（ただし、ニューヨーク市の銀行の休業日およびその他マザーファンドの主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合を除きます。）

換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日
換金申込受付日より９営業日目以降
当ファンドの詳細につきましては、販売会社へお問い合わせください。

販売会社
ＳＭＢＣ日興証券
http://www.smbcnikko.co.jp/

お申込みの際は必ず投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。