ブラックロック・インド株ファンド

今後、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。

運用指図の権限委託
ブラックロック（香港）リミテッドに株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ブラックロック（香港）リミテッドは、インド株式の運用について、インドのＤＳＰブラックロック・インベストメント・マネジャーズ・リミテッド＊より投資助言を受けます。
ベンチマーク
ベンチマークは設定しません。
参考指標：S&P　IFC　エマージング・マーケッツ・インベスタブル・インディア（円換算ベース）
投資制限
株式・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
価格変動リスク
ファンドは、主にインド企業の株式および株式関連証券（DR（預託証券）を含みます。）を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「インド株式投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」「デリバティブ取引のリスク」等があります。
お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額
手数料および費用等
■申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％上限（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。  ※詳しくは販売会社にご確認ください。
■換金手数料
ありません。
■信託財産留保額
ありません。
■信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年2.10％（税抜2.00％）の率を乗じて得た額。
■諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜0.10％）を上限として、ファンドから支払うことができます。
■その他の費用
信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。
（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
お申込日
毎営業日
（ただし、香港、ムンバイいずれかの銀行および証券取引所の休業日または半日営業日に該当する場合を除きます。）
決算日
12月10日
（ただし休業日の場合は翌営業日とします。）
分配
収益分配方針に基づき分配します。
＜分配金支払コースの場合＞
収益分配金は決算日から起算して5営業日以内にお支払いを開始します。
＜分配金再投資コースの場合＞
収益分配金は税引後、全額自動的に再投資されます。
換金申込受付
毎営業日
（ただし、香港、ムンバイいずれかの銀行および証券取引所の休業日または半日営業日に該当する場合を除きます。）
換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金支払日
換金申込受付日より5営業日目以降
当ファンドの詳細につきましては、販売会社へお問い合わせください。

お申込みの際は必ず投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

•当ファンドの基準価額は、当ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
•当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
•当ファンドの受益権を取得される場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を取得申込み前または申込みと同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
•本資料は、当社が信頼できると判断した資料・データ等により作成いたしましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また使用されるデータ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
•本資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
•本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額、分配金は課税前の金額を使用しております。
•分配金の金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。上記の表は過去の実績であり運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配を行わない場合があります。 •分配金込みの基準価額の推移につきましては、運用レポート、運用報告書をご参照下さい。