ファンド名 日付 基準価額 前日比 騰落率（％）
3ヶ月 6ヶ月 1年
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 2012年5月17日 4,058 84 -3.82 3.68 -14.46
ブラックロック・アジア高利回りＣＢファンド 2012-04 2012年5月17日 9,499 -77
ブラックロック・インド株ファンド 2012年5月17日 6,547 -162 -18.13 -4.96 -28.25
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド 2012年5月17日 9,577 -3 -0.60 2.24 -0.49
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 2012年5月17日 6,991 -41 -2.58 4.28 -6.29
ブラックロック・グローバル・ボンドα　Ａコース（為替ヘッジ付） 2012年5月17日 10,621 -11 1.19 3.09 1.86
ブラックロック・グローバル・ボンドα　Ｂコース（為替ヘッジなし） 2012年5月17日 9,948 -21 1.76 6.21 0.72
ブラックロック・ゴールド・ファンド 2012年5月17日 7,139 -76 -28.67 -31.40 -32.85
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Aコース（為替ヘッジ付) 2012年5月17日 6,516 -52 -28.66 -35.15 -33.52
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 2012年5月17日 6,543 -78 -28.66 -31.29 -32.91
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 2012年5月17日 7,267 -62 -13.51 -2.91 -19.32
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー(愛称：BR Win) 2012年5月17日 6,955 -21 1.10 5.68 0.59
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジあり） 2012年5月17日 9,909 -6 0.85 2.51 3.85
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジなし） 2012年5月17日 8,814 -12 1.05 4.20 0.32
ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 2012年5月17日 10,231 -6 0.86 2.52 3.85
ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 2012年5月17日 9,677 -14 1.04 4.19 0.31
ブラックロック・ワールド資源株ファンド 2012年5月17日 4,677 -51 -14.70 -10.64 -25.43
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン 2012年5月17日 8,413 -69 -4.39 9.69 -6.83
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン(SMA向け) 2012年5月17日 7,277 -60 -4.39 9.69 -6.85
ブラックロック欧州株式オープン 2012年5月17日 8,442 -25 -4.70 7.42 -17.33
ブラックロック拡大欧州株式ファンド 2012年5月17日 4,814 -30 -11.65 -0.84 -28.61
ブラックロック世界バランス・ファンド 2012年5月17日 9,576 -3 -0.60 2.24 -0.49
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) 2012年5月17日 5,906 -35 0.05 4.22 -7.91
ブラックロック天然資源株ファンド 2012年5月17日 5,081 -69 -16.31 -14.10 -25.49
ブラックロック日本株式オープン 2012年5月17日 5,096 70 -8.28 1.33 -15.75
ブラックロック日本小型株オープン 2012年5月17日 19,069 355 0.30 9.77 -5.66
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) 2012年5月17日 8,203 -87 -11.83 6.34 -9.34
ブラックロック米国小型成長株式オープン Bコース(為替ヘッジあり) 2012年5月17日 9,348 -88 -13.18 2.02 -8.32
日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンド　 2012年5月17日 10,438 1 2.57 3.68